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非农不改美元强势 美加息争论再升温
2014-06-09 09:24:59   来源:   评论:0 点击:

 美元兑各主要货币上周五(6月6日)走势反复,略微不及预期的美国5月非农就业数据一度令美元小幅承压,但就业市场连续4各月的良好走势还是随后扶住美元收复之前跌势。在经历上周的超级周行情后,本周市场事件成色...

 美元兑各主要货币上周五(6月6日)走势反复,略微不及预期的美国5月非农就业数据一度令美元小幅承压,但就业市场连续4各月的良好走势还是随后扶住美元收复之前跌势。在经历上周的超级周行情后,本周市场事件成色相对暗淡,但仍不乏一些关键性风险事件。

  美国劳工部(Labor Department)上周五公布,美国5月份新增就业21.7万人,略高于预期的21万人。劳工部还将4月份数据修正至28.2万人。5月份失业率与4月份持平,仍为6.3%,劳动力规模稳定上升。

  美联社评论称,5月非农报告就业市场连续4个月处于良好走势,经历了年初经济增长不如预期后,如今为本年度经济增长注入强劲动力。过去3个月平均增加23.4万个工作岗位,之前3个月这一数字为15万。尽管岗位有所增加,但因失业率计算方法来自不同调查系统,仍然维持6.3%不变。如今就业市场达到一个重要的里程碑时段。五年经济大萧条过后,美国就业市场危机终于有所恢复。

  素有“美联储通讯社”之称的华尔街日报记者Hilsenrath则认为,失业率持稳令美联储感到意外。Hilsenrath表示,“强劲的就业数据将使美联储围绕加息时间点的讨论更加激烈。”

  法国兴业银行(Societe Generale)外汇策略师Sebastien Galy表示,国债多头在周末到来前进行获利了结,导致国债收益率上升,提振了美元对发展中国家货币的汇率。

  投资者研究分析5月份非农就业数据,以便对市场拥有更清晰的认识。非农就业数据是美联储主席耶伦(Janet Yellen)用以衡量美国经济健康程度的主要指标之一。

  美银美林(Bank of America Merrill Lynch)副总裁兼外汇策略师Ian Gordon称,虽然市场对非农就业报告的态度基本正面,但投资者对美联储利率决定或美元的预期不会因此改变。

  Gordon称,劳动力市场继续改善,但改善程度不足以改变市场对美联储首次加息时间点的预期,美元可能在近期交易区间波动。

  欧洲央行政策行动对市场的影响可能要到本周才会尘埃落定。欧洲央行明确暗示将会采取强硬措施支撑经济,并止住拖累通胀低于目标的欧元升势。

  汇丰控股G10汇市策略主管Robert Lynch表示,美国的情况没有根本改变,欧洲央行行动带来的余波未了。事实上欧元要比我们完全预期欧洲央行放宽政策行动时要低。

  自5月8日欧洲央行政策会议以来,对其将放宽政策的预期升温,欧元/美元自那之后下挫了近2%,今年迄今跌幅为0.80%。欧元自1月至5月初4%的升势令投资人措手不及,因他们原本押注美联储撤走宽松货币政策会提振美元。

  但美联储对温和的货币政策前景,保持了一贯的慢悠悠状态,未受经济数据改善的影响。许多投资人将周四欧洲央行的决定解读为欧洲央行将靠自身力量勉力压制欧元。

  一伦敦交易员表示,还是要看美联储的,在对美国经济成长加快和升息前景更明确前,仍有太多对欧元有利的因素。

  美联储此前表示,在今年年底停止购债后相当长一段时间内,将继续维持利率不变。投资者预计美联储可能最早在明年三季度加息。

  投资者正密切关注任何有关美联储将更早加息的迹象。美联储(Fed)下次货币政策制定会议将于6月17-18日举行。

  美元净多头创3月来最高值

  美国商品期货交易委员会(CFTC)周五(6月6日)发布的报告显示,截至6月3日当周,投机者的美元净多头头寸创下3月来的最高值。

  同时公布的数据显示,投机者6月3日当周持有的美元净多头头寸增加74.4亿美元,至113.9亿美元;美元多头头寸规模为3月4日来最高,投资者连续4周看多美元。

  数据还显示,投资者对欧元的空头头寸加倍,因为当时投资者预期欧洲央行将会放宽货币政策。欧元净空头头寸从16633手增至33025手。

  数据还显示,6月3日当周国际投资客日元净空头头寸从59036手增至74218手;英镑净多头头寸从35304手降至34974手;瑞郎净空头头寸从3872手降至2012手;澳元净多头头寸从15848手增至21527手。

  美元总体仓位是基于对国际货币市场(IMM)投机者对日元、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元的头寸计算得出的。

  调查:预计美联储并不会在明年下半年之前加息

  外媒上周五发布的一项调查结果显示,华尔街大部分顶级债券公司并不认为美联储会在2015年下半年之前加息,绝大多数受访债券公司现在认为,美联储并不会在加息之前开始缩减其大规模资产负债表。

  美国5月非农就业报告发布之后得出的上述调查结果显示,在18家(与美联储直接交易的)受访初级交易商/银行中,有七家初级交易商表示,美联储首次加息时间点可能会介于2015年7月-2016年6月。另外四家初级交易商并未对此次调查作出回应。

  上周五出路的数据显示,美国5月季调后非农就业人口增幅收窄至21.7万(连续第四个月高于20万),非常接近市场预期,同期失业率意外持稳于6.3%。尽管如此,市场仍然相信美联储超宽松货币政策可能会持续一段时间。众多分析师表示,从支持美国经济根基稳固的角度看,美国非农就业增幅并不足以促成美联储迅速加息。

  在17家初级交易商中,有12家预计美联储会在首次加息前后停止再投资到期债券的进程;相比之下,一个月之前的调查结果显示,16家初级交易商中,有14家预计美联储会在2015年年底之前停止再投资所持到期债券。目前,美联储资产负债表规模为4.3万亿美元。

  大部分受访交易商认为,当真枪实弹地开始加息时,美联储会放弃为联邦基金利率设定区间的措施,并回归金融危机前的特定利率水平。

  有七家交易商预计美联储可能会在开始加息时采用0.25%的利率目标,有七家交易商预计美联储会首次加息至0.50%,只有两家交易商预计美联储会沿袭当前的利率区间政策,并称会将利率区间上调至0.25%-0.50%。

  本周市场展望

  本周市场依然看点多多,新西兰联储是否会再度升息,美国通胀会否继续上行从而利多黄金,这些都是投资者可以关注的焦点。

  本周伊始数据较为清淡,不过澳洲联储史蒂文斯的讲话还是值得关注,投资者可以注意他对于澳元汇率的态度是否有变。

  周三,市场将迎来英国失业率数据,其中英国至5月三个月ILO失业率能否进一步走低是重中之重,这料将影响英镑的短期走势。

  周四凌晨的新西兰联储利率决议也是焦点话题,市场预期联储很可能连续第三个月升息,这或将给纽元注入一记“强心针”。

  周四晚间的零售销售和周五晚间的美国5月生产者物价指数是下周的关注要点,投资者可以从中关注美国的消费和通胀现状,料将对美元走势带来直接影响。

  周五的日本央行利率决议也同样值得关注,日本央行本次料继续维持现有政策不变,但是否会对未来进一步宽松做出暗示呢?我们还是继续等待国际汇市本周的更多精彩。

 

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